Comptable OPCVM
Description du métier
Présentation
Le comptable OPCVM comptabilise et valorise les titres détenus dans le portefeuille de l’OPCVM. Il enregistre quotidiennement toutes les opérations de gestion effectuées par les gérants. Il établit les documents comptables de synthèse.
Missions principales
Les missions du comptable OPCVM sont les suivantes :
- Valider tous les ordres de gestion financière
- Suivre les opérations comptables affectant les opérations financières tant à l\'actif qu\'au passif
- Établir et contrôler la valeur liquidative
- Analyser et contrôler l\'ensemble des opérations de valorisation des portefeuilles
- Effectuer les rapprochements espèces et comptes titres
- Gérer les relations avec les commissaires aux comptes lors de leurs contrôles
Profil demandé
De formation Bac+2/4 en Comptabilité, Finance et Gestion et complété par une première expérience.
Rigueur et Esprit d’équipe.
Sens du dialogue et des aptitudes à la communication et à la négociation
Anglais professionnel courant.
Rémunération
Non communiqué
Types d’entreprises
Sociétés de gestion d’actifs, Etablissements bancaires et financiers, Cabinet Comptable.
Recruteurs conseillés
Formations conseillées
Université d\'Evry Vald\'Essonne
Master 2 Gestion des risques et des actifs (GRA)
Université Panthéon Assas
Master 2 professionnel Techniques Financières et Bancaires
Université Paris Dauphine
Master pro Gestion d\'Actifs Asset Management
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
IUP Caen Banque Assurance
Master 2 Gestion d\'Actifs, Contrôle des Risques et Conformité
Témoignages
organisation, rapidité, rigueurMa carrière :je suis jeune diplômé d'une licence professionnelle en gestion d'actifs financier et j'effectue actuellement un stage de 6 mois.
Mon métier :Le but est de calculer les valeurs liquidatives des opcvm et les mettre à disposition des gérants
Attraits du métier :Un bon cadre de travail avec de nombreux avantages
Points négatifs :non
Qualités requises pour réussir dans ce métier :organisation, rapidité, rigueur
Conseil à donner aux candidats intéressés par ce type de carrière :être curieux et ne pas se satisfaire de son travail.
Anonyme